Что такое торговый робот и как его эффективно использовать для онлайн трейдинга

На сегодняшний день нет ни одной сферы деятельности, где искусственный интеллект полностью заменил бы человека. Технологии взяли на себя огромную часть монотонной работы, но они используются в качестве вспомогательного инструмента. На финансовых рынках также есть роботы, призванные помочь трейдерам добиться успеха в торговле активами. Стоит ли доверять таким помощникам и полагаться на работу автоматизированных систем?  В этой статье мы постараемся объяснить, что такое торговый робот, в чем его преимущества и недостатки, какие предложения на рынке существуют и стоит ли их использовать в своей работе.

Что такое торговый робот

Торговый робот — это программа, основанная на специально разработанной математической модели. Использование бота освобождает трейдера от обязанности постоянно следить за рыночной ситуацией, так как он может самостоятельно принимать решения об открытии и завершении сделки. На профессиональном языке роботов часто называют советниками. С их помощью можно полностью или частично автоматизировать процесс биржевых торгов. Алгоритм каждой программы считается универсальным и может использоваться для торговли любым активом. Только в процессе практического применения можно выяснить, с какими из них ПО работает более эффективно.

Инструменты алгоритмической торговли можно использовать как для краткосрочных, так и для долгосрочных сделок. Выгодные условия для входа и закрытия сделки выбирает сама программа. ПО может выполнять следующие функции:

• Проведение анализа рыночной ситуации.
• Сбор данных.
• Расчет коэффициента рентабельности.
• Расчет эффективности контракта.
• Выбор оптимальных точек входа и выхода для сделок.

Торговые роботы могут открывать сделки самостоятельно или формировать список рекомендаций.

Почему трейдеры используют советников?

Большинство инвесторов, использующих инструменты алгоритмической торговли, называют следующие факторы в качестве преимуществ:

1. Скорость. Автоматизированная система способна одновременно отслеживать десятки или даже сотни котировок различных активов, производить мгновенные расчеты по сложным формулам, принимать решения и открывать ордера. Человек не способен настолько быстро обработать подобный объем информации. Также стоит отметить, что быстрая обработка данных не всегда означает качественный анализ рыночной ситуации.
2. Точность. Программа не допускает ошибок. Все входящие и исходящие данные рассчитываются с высокой точностью. При торговле вручную даже опытные трейдеры могут ошибаться при расчете и размещении ордеров, особенно при влиянии факторов переутомления и стресса. Большинство торговых платформ предназначены для минимизации таких ошибок.
3. Отсутствие эмоций. Многие трейдеры, особенно новички, слишком подвержены эмоциональным импульсам. Из-за спешки и нерациональной оценки ситуации они могут проводить операции, которые идут вразрез с логикой выбранной ими торговой стратегии. В большинстве случаев это приводит к убыткам. Торговый советник всегда придерживается своего алгоритма.

Еще одно неоспоримое преимущество программного обеспечения — круглосуточный режим работы. ПО можно использовать в режиме «24/7», не жертвуя сном и полноценным отдыхом.

Принцип работы торговых роботов

Работа ПО основана на индикаторах технического анализа и постулатах математической теории вероятностей. При создании программного обеспечения программист берет за основу определенный технический индикатор и автоматизирует работу таким образом, чтобы бот мог не только отправлять сигналы, но и принимать самостоятельные решения.

Ниже перечислены ТОП-3 торговых роботов в России:

1. ForexFury — универсальный и надежный инструмент для торговли с низким и умеренным риском.
2. Binrobot-Lady — торговый робот с высоким уровнем прибыли (87%).
3. Альпинист — российская математическая мультивалютная торговая система на основе нейросетей.

Опыт многих трейдеров показывает, что стабильную прибыль приносят лишь платные инструменты с гибкими возможностями персонализированной настройки. Важную роль играет качество программного обеспечения и количество устойчивых торговых алгоритмов. Бесплатные боты не могут рассматриваться в качестве полноценного и надежного инструмента автоматизированной торговли, так как зачастую не отвечают требованиям надежности и безопасности.

Как установить и использовать торгового робота

Первый шаг к знакомству с ботом — его установка и распаковка в торговом терминале. Все технические советники находятся в основном каталоге терминала — в папке Experts. Этот ресурс находится в каталоге папок MQL4.

Процесс установки пошагово:

1. Загрузите архив программного обеспечения, откройте его и скопируйте содержимое папки Experts в терминал на вашем компьютере.
2. Советник по инвестициям может иметь два расширения — ex4 или mql4. Иногда, помимо самого файла, в скачанном архиве могут быть файлы библиотеки с расширением .dll. Скопируйте их в папку «Библиотеки».
3. Последним этапом распаковки и установки советника будет перенос всех индикаторов, на основе которых работает ПО, в папку программы МТ4 — Indicators.

Если у вас есть файлы DLL в загруженном архиве, обязательно установите флажок «Разрешить импорт DLL» в настройках вашей программы.

Как настроить ПО?

После успешной инсталляции программного обеспечения можно переходить к настройке. Ниже представлен пошаговый процесс на примере ПО Night Owl EA версии 3.02:

• Откройте график нужного актива на выбранном временном интервале. Обычно разработчики указывают, на каких валютных парах предпочтительнее заключать сделки. Если так информации нет, используйте тестер стратегий.
• После открытия нужного графика перейдите в окно настроек, где указываются необходимые значения. Окно имеет две вкладки: общие и входные параметры. Основная настройка бота осуществляется на второй.

К советнику должна прилагаться расшифровка параметров, которую можно найти на сайте разработчика или в архиве.

• После выставления корректных значений сохраните изменения и приступайте к работе.
• Важно корректно настроить ПО для работы. Для этого необходимо перейти во вкладку «Общие» и поставить галочки во всех полях.

Настройка бота в MT5 осуществляется по аналогичному принципу.

• Если к советнику прилагались файлы настроек (.set), для их установки переходим во вкладку «Входные параметры», нажимаем кнопку «Загрузить», в появившемся окне находим нужный файл и нажимаем «Открыть».
• Настройки можно изменить в любой момент. Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на ценовой график, в выпадающем меню найти вкладку «Советники», перейти по ней и нажать на «Свойства».

После запуска ПО и выполнения необходимых настроек важно понимать, что программа начнет торговлю только тогда, когда возникнут условия, заложенные в ее алгоритм.

Программное обеспечение для торговых роботов

Большинство систем алгоритмизированной торговли не пишут с нуля, но используют существующие программные решения. Наиболее востребованы терминал QUIK и инструменты роботизированной торговли на основе Python.

QUIK — российский программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам через интернет (интернет-трейдинга). Состоит из серверной части и терминалов-клиентов, взаимодействующих между собой через интернет. На терминале работают следующие торговые роботы QUIK, как Scalper LUA, Autocrypto-bot, Centobot.

Python — это активно развивающийся скриптовый язык, который используют для решения большого объема самых разноплановых проблем и задач. Он чрезвычайно востребован при написании торговых ботов. Примеры реализованных решений торговых роботов на Python: BumbleBeeFX, KeltnerPRO, Advanced Scalper.

Торговый робот Форекс

Робот Форекс — это мощное программное обеспечение, предназначенное для прогнозирования изменений обменного курса. Инструменты этого типа разрабатываются программистами и и бизнес-специалистами, что делает их очень эффективными. Торговый робот предназначен для анализа и обработки рыночной ситуации. На практике машины производят непрерывные вычисления и управляют продажей и покупкой активов. Robot Forex распознает различные типы сигналов, круглосуточно анализирует финансовый рынок и реагирует на малейшие колебания обменного курса.

3 лучших робота Forex

Abi

Известен своей универсальностью. Работает на трендовом рынке и во флэте. Высокая эффективность достигается за счет комплексного анализа нескольких индикаторов технического анализа: TREND, RSI, CCI, MACD, Williams, Stochastic.

Опытные трейдеры найдут в Abi расширенный список опций, который позволит им оптимизировать ПО в соответствии со своими требованиями. Среди них можно выделить настройки суммы транзакции, время истечения опциона (60, 90 секунд, 2, 3, 5 минут), количество одновременных транзакций (от 1 до 8), используемые индикаторы, валютные пары.

Premium FX Signals

Признан лучшим поставщиком сигналов для надежности и надлежащего управления рисками. Разработчик известен тем, что представляет последовательные и точные сигналы для рынка Forex с использованием роботизированных технологий для автоматической или ручной торговли.

ForexSignals

Лучший торговый робот Форекс. При разработке ПО программисты уделяют особое внимание управлению рисками, предоставляя четкие инструкции по каждому сигналу, отправляемому подписчикам. В дополнение к ценам входа и выхода, уровням стоп-лосс и тейк-профит, а также рекомендуемым минимальным суммам инвестиций, ForexSignals отслеживает выплаты на рынке, обеспечивая экстренные оповещения о закрытии сделок.

Торговый робот для бинарных опционов

Боты для бинарных опционов реагируют на все виды рыночных движений на основе заложенных в них инструкций. Их потенциал огромен и зависит от реализованных алгоритмов. Программные решения анализируют широкий спектр показателей, включая цены на активы, объемы и многое другое. Наибольшую эффективность автоматизированные инструменты показывают при работе в отсутствие выраженных трендов (во флэте) на валютных парах с умеренной волатильностью (например, AUD/USD).

3 лучших робота для бинарных опционов

BinaryOptionAutoTrading

Предлагает полностью автоматизированную торговлю. Работает на защищенных серверах в круглосуточном режиме. Нет необходимости подключаться к Интернету или включать устройство. Вы настраиваете свою учетную запись один раз — этого достаточно для эффективной торговли.

BinaryRobot365

Это бинарный торговый робот, разработанный в 2016 году командой экспертов с большим опытом финансовой торговли. Им пользуется более 5000 пользователей. Услуга предоставляется бесплатно — регистрационный сбор не требуется. Все, что нужно сделать: внести средства на счета брокеров бинарных опционов и загрузить программное обеспечение.

BinaryOptionRobot

Oтличается понятным и простым интерфейсом, гибкой настройкой и высокой результативностью. Программа работает со сложным торговым алгоритмом, который сравнивает огромные объемы данных за предыдущие годы, чтобы предсказать изменения на рынке

Торговый робот для криптовалют

Боты для торговли криптовалютой представлены в виде программного обеспечения, которое можно установить и дополнить определенным набором правил, которые они могут использовать для принятия решения о торговле. Программное обеспечение отслеживает рынок в режиме «24/7» и принимает решения от имени трейдера.

3 лучших робота для криптовалют

Cryptohopper

Популярный бот для торговли криптовалютой. Прост в использовании благодаря удобному интерфейсу. Работает со всеми основными биржами, такими как Binance, Coinbase, Bitfinex, Poloniex, Bittrex, Kraken, Huobi, KuCoin .

Haasbot

Так называемый маркетинговый бот, который размещает несколько заказов на покупку или продажу, что дает больше шансов быстро заключить транзакцию и получить прибыль для пользователя. Позволяет менять стратегии в зависимости от поведения рынка. Работает со многими биржами криптовалют. Удобен в использовании, идеально подойдет для неопытных трейдеров.

Gekko

Oдин из лучших ботов с открытым исходным кодом для торговли криптовалютой. Доступен для различных операционных систем, включая Windows, Mac и Linux. Веб-интерфейс позволяет отслеживать все типы данных и переключаться между торговыми стратегиями. Это позволяет трейдерам проверять информацию и анализировать производительность на основе собственных данных.

Как выбрать лучшего торгового робота

На что следует обращать внимание при выборе торгового советника? Мы выделили несколько критериев:

• Цена — довольно субъективный, но важный критерий выбора. Бесплатные торговые роботы «Форекс» несостоятельны в силу условности заложенных в них алгоритмов и убыточной работы в долгосрочной перспективе. Лучшие торговые роботы имеют довольно высокую абонентскую плату или размер единого платежа, но окупаются в дальнейшем.
• Минимальный размер счета — размер депозита имеет значение для начинающих пользователей.
• Уровень просадки — один из ключевых показателей для определения риска программного решения. Бот с просадкой ниже 50% считается очень качественным и инструментом.
• Доходность — имеет смысл рассматривать только те решения, которые показывают стабильный прирост общего размера счета.
• Кредитное плечо — это трейдинговый инструмент, позволяющий привлекать заемные средства для повышения собственного дохода от сделок.
• Соотношение риска и прибыли оценивается по таким показателям, как средний выигрыш, средний убыток, лучшая и худшая сделка в пунктах.

Как правило, лучшие инструменты автоматизированной торговли являются платными решениями с подтвержденной доходностью и контролируемым уровнем просадки.

Преимущества и недостатки автоматической торговли

Важно помнить, что торговый робот — это не волшебное устройство для приумножения денег. Качественные и корректно настроенные алгоритмы способны многократно увеличить потенциальную прибыль, но не защищены от типичных недостатков и рисков, которые необходимо учитывать, прежде чем купить торговые роботы.

• Отсутствие эмоций. Огромные колебания цен на рынке валют могут привести трейдеров к беспорядочным и импульсивным сделкам. Торговые боты устраняют этот риск, размещая заказы только в соответствии с доступными данными и заранее определенным набором параметров.
• Высокая эффективность. В то время как трейдеры могут исследовать только один рынок за раз, боты могут сканировать и анализировать несколько активов одновременно, обнаруживая возможности, которые трейдер может упустить.
• Быстрота. Скорость имеет решающее значение в быстро меняющемся мире. Для завершения транзакций может потребоваться некоторое время, и за это время потенциал сделки может обесцениться. Бот может размещать заказы мгновенно, используя возможности по мере их появления.
• Круглосуточная работа. Даже самый увлеченный трейдер не может работать круглые сутки. Торговый робот продолжит следить за рынком и размещать заказы даже в отсутствие пользователя и никогда не прекращает торговлю.

Несмотря на то, что у алгоритмической торговли много преимуществ, при ближайшем рассмотрении некоторые из них вызывают сомнения:

Миф 1: Без эмоциональной составляющей. Создатели роботов говорят, что, используя их, трейдеры будут меньше подвергаться эмоциональному давлению и стрессу. На практике уровень стресса в алгоритмической торговле такой же, как и в ручной. Даже если работа полностью автоматизирована, трейдер следит за работой алгоритма, и если робот терпит убытки, трейдер испытывает такой же стресс, как если бы он торговал сам. В результате таких опасений менее опытные трейдеры могут вмешиваться в программу и совершать те же ошибки, которые они сделали бы при самостоятельной работе.

Миф 2: Торговля с роботом всегда приносит прибыль. К сожалению, не существует робота, который мог бы приносить прибыль при любых рыночных условиях. Каждая программа имеет довольно узкий диапазон. Один из них может торговать по тренду, другой — во флете. Один и тот же робот может обогатить трейдера или лишить депозита.

Миф 3. Машина не ошибается. Программа на самом деле работает строго по своему алгоритму, но нет гарантии, что в ее код во время разработки не закрались ошибки. В этом случае даже лучший торговый робот не сможет штатно работать и может привести к нежелательным последствиям. Это особенно характерно для бесплатных ботов.

Недостатки торговых роботов

Помимо мифов, связанных с автоматической работой, у алгоритмической торговли есть много отрицательных аспектов, которые иногда перевешивают вышеперечисленные преимущества. Перечислим основные недостатки советников по продажам:

• Сложность написания программы. Любой трейдер с большим или меньшим опытом может разработать результативную торговую стратегию, которая будет соответствовать его стилю торговли, но не каждый может ее запрограммировать. Пользовательский бот может быть разработан профессиональным разработчиком, но в этом случае нельзя быть уверенным, что программа точно передаст логику стратегии и не будет содержать ошибок кодирования. Сложности могут возникнуть и позже, когда вы захотите изменить код или расширить набор функций.
• Робот не может принимать решения в нестандартных ситуациях. Программа работает строго по своему алгоритму, который не подвержен внешним изменениям. Можно быть застрахованным и иметь несколько вариантов реакции торгового советника в определенных ситуациях, но предусмотреть все невозможно. Пример: в случае отключения интернета, как это часто бывает у отечественных поставщиков, бот перестанет работать и не сможет закрыть уже открытую позицию. Если трейдер торгует вручную, в этой ситуации он сможет связаться с брокером и закрыть позицию или быстро решить проблему с Интернетом. Непредвиденные убытки могут быть вызваны зависанием компьютера, завершением работы программы с ошибками, задержкой принятия ордера брокером и многими другими причинами,
• У роботов нет эмоций. Это и плюс, и минус, так как робот может без сожалений потерять вклад инвестора за один день. Например, если стратегия оказывается убыточной, трейдер может ее пересмотреть. Робот же не колеблется и строго следует алгоритму, даже если следующая сделка закрывается с отрицательным результатом.
• Торговый советник использует только технический анализ. Он не умеет читать важные корпоративные публикации и отчеты. Только сочетание технического и фундаментального анализа может быть успешным в торговле на Форекс.

Из-за множества недостатков опытные трейдеры считают алгоритмическую торговлю высокорисковым способом торговли. Независимый анализ рыночной ситуации и виртуозное владение техническими инструментами гарантируют более предсказуемый результат, но требуют многолетней практики.

Разрешают ли онлайн брокеры пользоваться торговыми роботами?

Использование бота для торговли валютами и сырьем во многих странах считается совершенно законным. Несмотря на это трейдер несет ответственность за действия, совершаемые инструментом. При выборе легального бота, важно проверить, связан ли он с одним или несколькими регулируемыми брокерами. В идеале торговая платформа должна быть одобрена и сертифицирована такими органами, как CySEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра), Австралийская SIC (Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям), FCA (Комиссия по финансовому надзору). Регулярное освещение платформы в известных СМИ также является хорошим показателем законности.

Бесплатные торговые роботы

Бесплатные торговые роботы — спорный и неоднозначный инструмент, который может привести к потере депозита. Зачастую разработчиков, предлагающих бесплатные и высокодоходные решения, уличают в распространении заведомо ложной информации. Если в результате применения таких ботов трейдер получил прибыль в краткосрочной перспективе, это, скорее, случайность. 

Предлагаем сравнительную таблицу платных и бесплатных решений.

Платные роботы	Бесплатные роботы
Программные решения защищены от некорректного кода, ошибок программирования и вирусов.	Бесплатные роботы часто являются взломанными версиями платных аналогов или содержать фрагменты некачественно написанного кода.
Техподдержка 24/7.	Зачастую не имеют качественной технической поддержки.
Всегда можно обновить до актуальной версии.	Не имеют обновлений.
Лояльное и многочисленное сообщество пользователей	Отсутствие комьюнити, разрозненные и неоднозначные пользовательские отзывы о качестве ПО.
Предусматривают торговлю с оптимальным соотношением доходности и риска.	Используют Мартингейл и другие высокорисковые инструменты, способные в короткие сроки лишить трейдера депозита.

При выборе важно помнить, что только платные инструменты способны приносить прибыль с минимальными просадками при грамотных настройках и управлении рисками.

Заключение

Торговые роботы — отличный инструмент для прибыльной торговли и анализа рынка, способный многократно увеличить прибыль при грамотных инвестициях в покупку качественного ПО. Тем не менее, бот не гарантирует сверхдоходов: даже самый прибыльный торговый робот не защищен от рисков потери депозита. Большую роль играет адаптация настроек под стиль торговли трейдера и оптимальное соотношение риска/прибыли при выборе стратегии. Благодаря развитию технологий искусственного интеллекта в отрасли появляется надежное программное обеспечение для совершения качественных и прибыльных сделок! Часто задаваемые вопросы