Торговля на бирже: что такое трейдинг и лучшие трейдинг стратегии

Трейдинг – это популярный, перспективный, выгодный заработок, доступный каждому. Во-первых, он не облагается налогами, а значит весь доход официально остается у вас. Во-вторых, не нужны материальные ресурсы, рабочая сила и производственные мощности. В третьих, ваш доход ограничен только вашими усилиями и временем, которое готовы уделить работе.

 Грамотные аналитические расчеты и высокая скорость соединения с рынком — все, что требуется для получения денежных средств на торговле различными активами. Стоит отметить, что сейчас данная ниша является одной из наиболее перспективной и примеры мировых бизнесменом это подтверждают. 

Согласно статистическим исследованиям, более 51% крупнейших мировых бизнесменов связаны с трейдингом. К тому же половина из них создали состояние исключительно благодаря грамотной торговле на бирже.   

Что такое трейдинг?

По сути трейдинг — это скупка активов по низкой цене и дальнейшая их продажа по более высокой стоимости. Для увеличения оборота средств можно использовать маржинальную торговлю и кредитное плечо. При правильном, а главное грамотном подходе он вполне может заменить традиционные способы заработка.

Паттерны трейдинг: типы онлайн трейдинга

Чтобы заработать на фондовых рынках, следует разбираться в видах трейдинга, особенностях выбора платформ и, конечно же, возможных рисках. Подробнее — далее в статье. 

Высокочастотный трейдинг

Высокочастотный  (более известный как HTF) трейдинг – это  представляет собой разновидность автоматической торговли, которая активно используется пользователями на фондовом рынке. Специалисты отмечают, что в реальности это некое программное обеспечение, для нормальной работы которого нужны достаточно крупные производительные мощности и высокую скорость соединения с биржей. 

Согласно исследованиям Комиссии по торговле товарными фьючерсами в США, высокочастотный трейдинг характеризуется: 

• сверхбыстрое размещение ордеров, а также из коррекция;
• использование автоматизированных программ, которые обеспечивают автоматизацию торговли на бирже;
• прямой доступ к рынку осуществляется при помощи colocation-сервисов;
• ежедневно наблюдается большой оборот средств в инвестиционном портфеле;
• торговый день закрывается минимумом открытых позиций, либо же их полным отсутствием. 

Заработок при помощи HTF в большинстве случаев сводится включает арбитражную торговлю (то есть торг коррелирующими активами на различных рынках), а также использование маркет-мейкинга. Отдельно следует сказать о сверхбыстроте открытия/закрытия ордеров: наибольшая оперативность передачи сигналов была зафиксирована в компании MacKayBrothers  – трансляция данных через 22 биржевых станции за 4,09 миллисекунды. Остальные компании отстают от заявленного показателя примерно на 62 000 наносекунд. 

Стоит отметить, что высокочастотный трейдинг – это высокая скорость закрытия ордеров и достаточно большой оборот средств в течение торгового дня. 

Данная стратегия работы появилась на рынке 22 года назад по инициативе Суонсона. Постепенно HTF набирал популярность, но уже в 2010 году стал причиной масштабного обвала индекса Dow Jones, который буквально за несколько минут снизился на 992 пункта без каких-либо видимых причин. Стоит отметить, что данное событие стало довольно резонансным и привлекло внимание аналитиков, которые позже выяснили истинную причину снижения стоимости. Оказалось, что в этот период более 70% действующих трейдеров закрыли свои позиции, чем и повлекли за собой масштабный обвал позиций. 

Тем не менее, данная стратегия после случившегося стала еще более популярной и привлекла внимание большого количества пользователей. В современных реалиях высокочастотный трейдинг – это эффективное средство заработка для крупных финансовых учреждений, дочерних подразделений брокеров, а также хэдж-фондов. 

Аналитики пришли к выводу, что HTF в некотором роде является монополией на фондовом рынке, реализация и удержание которой требует больших энергозатрат и достаточно большого суточного оборота  средств. 

Парный трейдинг

Парный трейдинг – это гораздо более нейтральная стратегия, в основе которой лежит поиск корреляции цен на пару финансовых активов. Данная разновидность торговли на бирже позволяет не только диверсифицировать имеющиеся активы, но и начать параллельно торговать несколькими активами, идущими в противовес. Стоит отметить, что данная стратегия является эффективной для торговли на фондовых и валютных рынках. 

Для парного трейдинга подойдут активы, которые имеют общую основу или же зависимость. То есть при падении котировок данной основы цена на зависимый актив будет непропорционально. Если к примеру мы имеем акции нефтяных компаний, цена которых зависит непосредственно от стоимости нефти. В случае падения стоимости черного золота, стоимость актива в краткосрочном периоде начнет расти. 

Аналитики отмечают, что основной риск данной торговой стратегии заключается в отсутствии гарантий в цене активов. То есть при определенного рода внешнем воздействии определенных факторов цена может и не восстановиться. Но, в остальных случаях трейдер определенно остается в плюсе либо же ничего не теряет. Из-за независимости от положения дел на рынке парный трейдинг получил определение “нейтральной стратегии”. 

При начале торговли игрок по одной позиции открывает короткую позицию, а по другой — длинную. Данный подход позволяет минимизировать потери на продолжительных отрезках, компенсировав их небольшой прибылью на короткой. 

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг – это один из  является одной из наиболее комфортных стратегий на сегодняшний день. В результате многочисленных исследований аналитики пришли к выводу, что впервые техника была описана Дж. Дуглас Тейлор в книге «The Taylor Trading Technique» в 50-хх годах прошлого века. Изначально она предназначалась для работы фондового рынка, а современные трейдеры адаптировали ее для реалий торговли на бирже. 

Свинг трейдинг нельзя назвать полноценной торговой стратегией, так как является общим названием поведения трейдера. Для эффективной торговли задействовано достаточно большое количество инструментов (индикаторы, графики, свечные паттерны), который позволяют наиболее точно определить точку входа на рынок. 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что свинг трейдинг – это банальное использование цены актива для того, чтобы получить прибыль на короткой дистанции (как правило, открытые позиции могут удерживаться от нескольких часов до пары дней).При этом основной целью является максимальная прибыль при условии заключения минимального количества сделок.

Данная разновидность трейдинга включает достаточно большие риски. Если не вовремя закрыть позицию, то она может вместо ожидаемой прибыли принести лишь убытки, заморозив все средства пользователя.  

Стоит отметить, что даже несмотря на высокий коэффициент риска, свинг трейдинг остается популярным. Причина этого достаточно проста: если удерживаемая позиция прибыльна, то можно закрывать сделку; а в случае колебания стоимости можно продолжать удерживать, выжидая нужного момента. Данная тактика торговли наиболее популярна среди трейдеров, которые не имеют возможности торговать в течение дня. 

Толчком к действию является завершение коррекции цена. Именно этот момент является идеальным для действия: пользователю предлагаются узкие стопы, а также тейк-профит, который превышает предыдущий показатель в несколько раз точно. Чтобы грамотно проанализировать коррекционные движения актива, аналитики рекомендуют использовать объемы:

• на тренде растут;
• в случае затухания тренда объемы снижаются по инерции;
• в период коррекции находятся в средней точке;
• в случае возобновления тренда резко растут, ознаменовав благоприятный момент для входа на рынок.

Среди преимуществ свинг трейдинга можно отметить возможность за короткое время заработать весьма значительные суммы.  

При этом следует помнить, что это один из вариантов торговли, который требует постоянного анализа ситуации, изучения динамики, и конечно же, индивидуального подбора инструментов. Также в отличие от ежедневной торговли, тактика требует немного больших первоначальных вложений. 

Лучшие трейдинг сайты в России для интернет-трейдинга

Чтобы торговля на бирже была действительно реальным способом заработка, аналитики рекомендуют выбрать надежную платформу. Стоит отметить, что подбирать сервис следует в зависимости от конкретных запросов: отечественный/мировой рынок, предполагаемый оборот средств, а также спектр активов (акции, облигации, и т.д.)

1. Тинькофф теперь доступен для инвестирования и трейдинга 

Торговая платформа АО “Тинькофф” в последнее время становится все более популярной. Это многофункциональный портал для инвестиций и трейдинга. 

Инвестиционная платформа была запущена в 2016 году, но разрешение на брокерскую деятельность получено только спустя 2 года. Именно с этого времени увеличилось количество инвесторов. 

Компания предоставляет пользователям мобильное приложение, обзоры текущей ситуации рынка ведущими отечественными аналитиками, а также отдельную платформу для торговли. Она доступна для работы с компьютера, а также оптимизирована под мобильные устройства. 

Стоит отметить, что использование АО “Тинькофф” для трейдинга – это целый ряд преимуществ:

• круглосуточную техническую поддержку;
• интуитивно понятный  интерфейс платформы и широкий спектр торговых инструментов;
• пользователю доступно несколько тарифов, рассчитанных на разные категории трейдеров;
• если счет не простаивает, то комиссионные сборы за его обслуживание отсутствуют;
• доступна торговля как отечественными, так и зарубежными активами;
• на момент открытия счета пользователю предоставляется дебетовая карта, которая может использоваться для пополнения счета и снятия заработанных средств;
• отсутствие комиссий за передвижение средств по счету;
• сравнительно низкая стоимость входа.

При этом платформу нельзя назвать полностью универсальной, так как недостатки все же присутствуют. На АО “Тинькофф” недоступна торговля деривативами,  полностью отсутствуют инструменты для технического анализа рынка. Также пользователям доступен всего лишь один способ выведения средств. 

2. Открытие: качество, проверенное временем

На сегодняшний день “Открытие” является одной из немногих платформ, которые предоставляют лучшие условия для торговли на фондовом и валютном рынке уже более 20 лет. Визитной картой компании является высокий уровень клиентоориентированности и оптимальные условия для разных категорий пользователей. 

Стоит отметить, что только данная платформа предоставляет возможность работать уже в день открытия счета. Пользователям доступны фьючерсы, валютные пары, активы крупных компаний, валютные пары и, конечно же, инвест-фонды. 

На сегодняшний день брокер предоставляет:

• открытие инвестиционного счета (годовая комиссия составляет 13%  в год от общей суммы оборотных средств);
• функцию доверительного ведения счета;
• готовые торговые стратегии, которые станут отличным подспорьем для новичков в сфере онлайн-трейдинга;
• возможность покупки структурных продуктов отечественных компаний. 

Среди преимуществ выбора платформы можно выделить:

• функции торговли на международной арене по субброкерсой схеме (европейские и американские биржи);
• доступность большого количества обучающих материалов: от бесплатных вебинаров до полноценных экономических курсов
• выход на срчный рынок Московский биржи;
• доступность маржинального кредитования под 6,5%;
• квалифицированная техническая поддержка. 

Стоит отметить, что огромное количество преимуществ не делает торговую платформу идеальной. Наиболее значительным недостатком является дополнительные комиссионные сборы в том случае, если оборот инвестиционного портфеля превышает 50 000 рублей. Также в течение трех лет с инвестиционного счета нельзя вывести дивиденды и купоны.

3. eToro: доступ к отечественным и международным активам

eToro является масштабной торговой платформой, которая объединяет достаточно большое количеств трейдеров. Стоит отметить, что данный сервис одним из первых на рынке создал функцию копирования сделок, тем самым расширив сегмент социального трейдинга. 

В зависимости от навыков и выбранного тарифа вы можете самостоятельно торговать активами или же настроить полностью автоматическую торговлю на бирже. Если ваши стратегии являются прибыльными, то, подключившись к сервису автоисследований вы сможете зарабатывать еще и на “продаже сигналов”.

Официальная страница сервиса весьма проста в использовании, имеет грамотно настроенную навигацию. Это дает возможность не тратить время на изучение непосредственно платформы, а сразу приступить к трейдингу. 

На сегодняшний день только здесь доступна полностью безкомиссионно торговать различными активами (только в случае торговли без использования заемных средств). Стоит отметить, что торговая платформа доступна как для ПК, так и для мобильных устройств. 

Среди преимуществ работы с брокером можно отметить:

• наличие отдельного шлюза для проведения всех операций;
• доступность протоколов CFD;
• наличие более 8 тысяч торговых инструментов для разных активов и стратегий;
• возможность скупки дробных акций;
• торговый терминал и чаты с менеджерами доступны на веб-странице платформы,  а потому нет необходимости устанавливать сторонние утилиты и приложения.

Но недостатки в работе также присутствуют. В первую очередь это наличие проскальзывания цен, что может негативно отразиться на закрытии сделок. Также трейдеру следует самостоятельно оплачивать налоги и вести отчетность. 

4. Робофорекс: международная платформа, легализованная в России

Робофорекс, как полноценная трейдинг платформа окончательно сформировалась в 2009 году. Стоит отметить, что сейчас сервис входит в корпорацию Finacomю Компания предоставляет возможность работать как с отечественными, так и с зарубежными активами. Кроме того, здесь наблюдаются наиболее низкие комиссионные сборы за передвижение средств по счету и его пополнение. 

Несомненными преимуществами работы с платформой являются:

• возможность работы со счетами ECN;
• минимальные размеры спреда составляют 0,01;
• в зависимости от целей трейдеру доступно несколько тарифов, которые можно периодически менять;
• исходя из объема оборотных средств пользователям предоставляется индивидуальная программа бонусов и привилегий;
• всем пользователям доступна торговля с кредитным плечом;
• наличие функции копирования сделок. 

В целом, все вроде бы хорошо, но заключение сделок по протоколам  Instant Execution вызывает вопросы. Стоит отметить, что особенности этого способа еще недостаточно изучены, а потому могут возникать проблемы. 

Также весьма значительным недостатком являются излишне высокие комиссии за сделки по счетам ECN — порядка 20 долларов с 1 лота. 

На какие параметры нужно обращать внимание при выборе онлайн трейдинг сайтов?

Для максимально комфортного и безопасного торговли на бирже следует грамотно подойти к выбору платформы, на которой предстоит работать. Особенно важно делать это сейчас, когда заработок на продаже виртуальных активов стал весьма обыденным аспектом нашей жизни. 

Рассмотрим основные особенности, на которые следует обратить внимание в первую очередь:

1. Точность котировок

Для создания правильной стратегии следует получать исключительно верные, а главное своем временные торговые сигналы. В ином случае вы можете стать жертвой рекрутингом, то есть сменой котировки за несколько мгновений до закрытия сделки. 

2. Особенности открытия депозита

Для начала торговли следует ознакомиться с правилами открытия депозита, возможностью выхода на разные рынки и, конечно же, правила торговли, диктуемые непосредственно платформой. Также следует 

3. Ставки комиссионных сборов 

Чтобы максимально сохранить заработанные средства, заранее ознакомьтесь с комиссиями за пополнение торгового счета, а также перемещение средств. 

4. Легальность работы

Лицензирование деятельности является одним из ключевых критериев выбора платформы для интернет-трейдинга.  Наличие разрешающих документов являются гарантией сохранности вложений, а также выплаты заработанных средств. Стоит отметить, что лицензия на трейдерскую деятельность подтверждает, что компания действительно предоставляет заявленные услуги и не является мошенником (которых сейчас развелось достаточно большое количество). Также отдельное внимание следует уделить безопасности: двухфакторная аутентификация, защита данных, специальные шлюзы для осуществления сделок. 

5. Особенности исполнения ордеров

Торговля на бирже по большому счету состоит из открытия/закрытия сделок. Специалисты отмечают, что на хорошей платформе все действия и операции должны проходить максимально быстро. Особенное внимание следует уделить какие ордеры доступны пользователям (стоп-лосс, тейк-профит) и т.д. В случае медленного исполнения ордеров вы можете столкнуться с проскальзыванием цены (как правило, ее снижения). 

6. Ассортимент торговых инструментов 

Грамотный трейдинг – это широкий спектр инструментов Оптимально, если независимо от выбранного тариф пользователю доступны инструменты технического и фундаментального анализа рынка. 

Почему трейдинг это выгодно?

В последнее время торговля на бирже становится все более популярней. Дело в том, что при грамотном анализе  текущей ситуации рынка и весьма небольших стартовых вложениях можно достаточно хорошо заработать. При этом следует помнить, что недостаток знаний может сыграть злую шутку, в результате чего можно лишиться собственных средств и полностью разочароваться в биржевой торговле. 

В целом трейдинг можно разделить на непосредственно инвестирование и  куплю/продажу активов на бирже. Рассмотрим более подробно каждый из видов. 

Инвестирование представляет долгосрочный способ заработка. К примеру, в середине июля 2018 года одна акция Сбербанка стоила 215 рублей. Если 2 года назад вложить 5373 (25 акций) рублей, то сейчас можно заработать 25*(285-215)= 1750 рублей — прибыль чисто на колебании цены. Также ежегодно компания за каждую приобретенную акцию компания выплачивает дивиденды. Если начальное капиталовложение будет больше, то прибыль соответственно будет больше. 

Гораздо более оперативным способом заработка является торговля активами на бирже. Стоит отметить, что их стоимость постоянно колеблется.Ярким примером тому является первая криптовалюта — биткоин. За последний год его цена выросла в несколько раз.  Поэтому при перепродаже на подъеме цены можно было достаточно неплохо заработать.

Риски связанные с трейдингом

Профессиональный трейдинг – это в первую очередь риски, которые преследуют участника торговли практически постоянно. Поэтому, чтобы максимально сохранить свой капитал, следует уметь четко  анализировать рынок и следовать намеченной стратегии. При этом время от времени она может меняться в связи с движением цены того или этого актива. 

Стоит отметить, что основным риском является не только отсутствие заработка, но и потеря вложенных средств. Говоря о возможных объемах, нужно сказать, что здесь отлично работает правило — чем больше вложения, тем больше прибыль (а соответственно и возможные потери, так как три эти величины являются прямо пропорциональными).

Практика показывает, что использование примерно десятой части от всего депозита в принципе ставит целесообразность трейдинга под сомнение. Да, риски небольшие, но и прибыль минимальная. При этом короткая серия неудач и обвала стоимости активов может уничтожить весь инвестиционный портфель, стратегия которого был вполне неплохой. 

Если рассматривать вероятные потери на конкретных цифрах, то получается следующее: при работе с $1000 на одной длинной позиции можно терять не более $20. 

Стоит отметить, что данное ограничение говорит о весьма скромном счете, хорошо заработать на котором практически нереально.  

Аналитики пришли к выводу, что восстановить потерянные активы достаточно сложно. В случае потери 10% от суммы, для восстановления вложите потребуется 11% Если при закрытии сделки вы потеряли 20%, то для возврата в первоначальную точку потребуется уже 26%, а недостача половины депозита можно только дополнительным вложением 100% от суммы. 

Чтобы восстановить потери, следует зарабатывать в геометрической прогрессии. 

Стоит отметить, что трейдинг – это риски не только рискованный выбор инструментов и стратегии, но и проблематичный выбор платформы для работы. 

Также риски трейдинга связаны с выбором верной торговой платформы и, непосредственно, стратегии для торговли. 

Торговля на бирже: трейдинг стратегии

Грамотная торговля различными активами на бирже обязательно включает использование какой-либо стратегии. Проще говоря, это набор конкретных действий, которые следует предпринять в разных обстоятельствах. Применение разных торговых включений включает ряд потенциальных рисков, которые следует принять во внимание. 

Подбирать стратегию необходимо подбирать в зависимости от способа торговли. Также следует помнить, что рынок изменчив, а потому стратегия, которая сегодня принесла большую прибыль, завтра может оказаться убыточной. 

Трейдерские стратегии в большинстве случаев делятся по сложности и временному фактору. Рассмотрим их более подробнее:

1. Торговля на коротких промежутках — скальпинг.
2. Внутридневные торги: однодневные сделки, которые требуют меньшей концентрации, нежели в первом случае. 

Кроме того, достаточно популярными являются инвестирование и позиционная торговля. 

Если вы только начинаете свой путь в трейдинге, то следует выбрать  простую стратегию, которая сводит торговлю у минимальным потерям. Стоит отметить, что вначале можно воспользоваться функцией “копирование сделки”, чтобы ознакомиться с работой рынка и возможной коррекцией стоимости активов. 

Легальный статус онлайн трейдинга в России

Сегодня торговля на бирже (как отечественной, так и международной) является полностью легальной. То есть, открывая торговый счет на различных платформах следует проверить наличие лицензии от финансовых организация на предоставление данного спектра услуг. 

При этом не стоит забывать о том, что в сети присутствует достаточно большое количество компаний-мошенников, которые и уничтожают положительные мнения о торговле на бирже.

Деятельность отечественных трейдинг платформ регулируется банками РФ (к примеру, компания “Открытие”). Иностранные платформы, в свою очередь, имеют разрешение на работу от международных организаций (лицензия Белиза или Кюрасао), а в России легализуется финансовыми отечественными организациями. 

Интернет-трейдинг: вердикт

Эффективная торговля на бирже предполагает грамотный подбор инструментов и четкое формирование торговой стратегии. Порой именно это и становится камнем преткновения новичков: отсутствие достаточного количества знаний становится причиной быстрой потери начального депозита и отсутствия желания работать в этой сфере далее. 

Следует помнить, что трейдинг – это различные стратегии и виды торговли, которые имеют свои особенности и правила использования. К примеру высокочастотный требует больших энергозатрат, а парный обеспечивает торговлю на длинных и коротких позициях. Поэтому выбирать инструменты и строить стратегию следует исходя из основной цели и ассортимента активов. 

Часто задаваемые вопросы

В самом начале трейдерского пути пользователи задаются огромным количеством вопросов, желая определить уровень знаний и стараясь выбрать направление роста. Далее ответим на самые популярные из них.